Сравнение PEN vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEN прибылен с P/E 75.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 3.87 против 8.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 60.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEN — 0.15, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.17 | -294.34 | |
| P/B | 8.72 | 3.87 | |
| P/S | 8.85 | 1.99 | |
| PEG | 0.26 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 60.44 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.32% | -1.36% | |
| ROA | 9.01% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 67.38% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 12.87% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 11.76% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 6.02 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.95 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $37.53 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEN сильнее: 41/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEN составляет 52.4 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEN на -0.7%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. Сила тренда по ADX: PEN — 24.0 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). PEN менее волатилен — бета 0.23 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.39 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 88.50 | 22.22 | |
| CCI (20) | 37.48 | -96.20 | |
| MFI | 45.81 | 58.37 | |
| Williams %R | -11.50 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.67 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 3.19 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.98 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.74% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.78% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 90.26 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 1.39 | |
| ATR % | 0.76% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.15 | |
| RS Rating | 60.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -9.67 | -36.85 | |
| BB ширина | 3.38 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEN — 1,40 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEN генерирует 174,93 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,69 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.57 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 238,66 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 174,93 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PEN | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEN приходится на январе (+8.69%), а RDNT — на мае (+9.20%). Слабые месяцы: для PEN — май (-1.24%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +24.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEN или RDNT?
Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEN или RDNT?
Что лучше купить — PEN или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией