Сравнение PEGA vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у YOU — 36.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PEGA — 8.22, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 106.71%, у PEGA — 50.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PEGA удерживает чистую маржу на уровне 20.04%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEGA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 36.43 | |
| P/B | 8.22 | 33.19 | |
| P/S | 3.38 | 6.62 | |
| PEG | 0.23 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 106.71% | |
| ROA | 21.97% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 53.27% | |
| EPS | $2.02 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 39.5 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.09 vs 1.10). Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 87.30 | |
| CCI (20) | -76.08 | 141.57 | |
| MFI | 41.78 | 80.69 | |
| Williams %R | -61.80 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.48 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.09 | |
| ATR % | 5.42% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -1.80 | |
| BB ширина | 16.02 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, YOU — 109,17 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PEGA — 0.35%, YOU — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PEGA — 14 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEGA — 5.27%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PEGA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 53.27% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5.43%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или YOU?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или YOU?
Какая акция лучше по технике — PEGA или YOU?
Что лучше купить — PEGA или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией