Сравнение PEGA vs WK

Тикер 1

Тикер 2

PEGA18

21WK

PEGA против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PEGA крупнее в 2.0× (5,72 млрд $ vs 2,81 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: PEGA — 20.04%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Pegasystems Inc.

PEGANASDAQ

34,25 $-0,12 $ (-0,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,72 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.1

Качество

9.2

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

PEGAWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 17.03 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PEGA впереди: 20.04% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PEGAWK

Показатель	PEGA	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	17.03	194.56
P/B	8.22	-218.97
P/S	3.38	2.94
PEG	0.23	0.54
EV/EBITDA	25.82	97.86
Рентабельность
ROE	50.21%	-46.74%
ROA	21.97%	1.00%
Валовая маржа	74.96%	79.40%
Операц. маржа	10.19%	-0.26%
Чистая маржа	20.04%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	-62.90
Текущая ликв.	1.22	1.52
Быстрая ликв.	1.22	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	5.27%	0.00%
EPS	$2.02	$0.25
Балансовая стоим.	$4.18	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PEGA — 39.5, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEGA на -12.6%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, PEGA — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PEGAWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEGA	WK
Осцилляторы
RSI (14)	39.54	45.25
Stochastic %K	38.20	48.87
CCI (20)	-76.08	-40.56
MFI	41.78	46.78
Williams %R	-61.80	-51.13
MACD гистограмма	0.12	0.22
Momentum (10)	-2.48	-2.27
Тренд
ADX	22.50	26.62
Цена vs EMA 9	-0.16%	+1.87%
Цена vs EMA 20	-3.63%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-12.55%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-32.22%	-32.95%
Объём
CMF	-0.02	0.09
Volume Ratio	84.70	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.10	0.07
ATR %	5.42%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.65	-0.49
RS Rating	14.00	16.00
52w от хая	-49.71	-48.48
BB ширина	16.02	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PEGA	WK
Выручка	1,75 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	393,44 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$2.30	$-0.47
Операц. Cash Flow	505,23 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	490,72 млн $	138 млн $

Дивиденды

PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

Показатель	PEGA	WK
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	5.27%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.43%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +16.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEGA

+2.0

+4.8

-4.7

+5.4

+0.9

+2.6

+3.9

-0.9

-2.0

+2.3

+4.2

-1.4

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у Pegasystems Inc. ниже (17.03 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PEGA или WK?

ROE PEGA — 50.21%, WK — -46.74%. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Workiva Inc.?

Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Workiva Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: PEGA — 1,75 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PEGA или WK?

Чистая маржа PEGA — 20.04%, WK — 1.53%. PEGA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PEGA или WK?

Технический скоринг: PEGA — 19/100, WK — 36/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEGA или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PEGA выигрывает 18, WK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией