Сравнение PEGA vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 16,50 против 82,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 2,97 против 3,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25,60 vs 58,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как PEGA показывает рентабельность 48,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PEGA впереди: 18,66% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0,13, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,50 | 82,01 | |
| P/B | 9,35 | -39,01 | |
| P/S | 2,97 | 3,84 | |
| PEG | 0,35 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 25,60 | 58,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,90% | -123,75% | |
| ROA | 23,41% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 75,57% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 9,94% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 18,66% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,38% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | 0,00% | |
| EPS | $1,94 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $3,35 | -$1,74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WK: скоринг 71/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PEGA — 50,5, WK — 72,7. PEGA в зоне нейтральная зона, а WK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. WK торгуется выше SMA 50 (26,6%), тогда как PEGA ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WK выше SMA 200 (+2,1%), PEGA — ниже (-28,4%). Долгосрочный тренд в пользу WK. Сила тренда по ADX: PEGA — 12,3 (нет тренда), WK — 30,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0,10, PEGA — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,46 | 72,73 | |
| Stochastic %K | 70,22 | 92,02 | |
| CCI (20) | 50,69 | 150,70 | |
| MFI | 82,43 | 76,56 | |
| Williams %R | -29,78 | -7,98 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 0,91 | |
| Momentum (10) | 0,40 | 6,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,29 | 30,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | +5,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,29% | +12,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,25% | +26,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,45% | +2,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 42,42 | 70,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,10 | |
| ATR % | 4,92% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,79 | -0,06 | |
| RS Rating | 8,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -53,96 | -29,89 | |
| BB ширина | 28,12 | 34,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WK — +19,70%, PEGA — +16,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +296.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,30 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,43%), WK — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4,72%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или WK?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или WK?
Какая акция лучше по технике — PEGA или WK?
Что лучше купить — PEGA или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией