Сравнение PEGA vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у VRSN — 33.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у PEGA — 20.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 33.01 | |
| P/B | 8.22 | -12.54 | |
| P/S | 3.38 | 16.38 | |
| PEG | 0.23 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -39.99% | |
| ROA | 21.97% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 34.42% | |
| EPS | $2.02 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEGA составляет 40.0 (нейтральная зона), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 13.6%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: PEGA — 22.3 (слабый тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.99 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 38.16 | 86.04 | |
| CCI (20) | -98.72 | 123.61 | |
| MFI | 43.76 | 86.77 | |
| Williams %R | -61.84 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 1.76 | |
| Momentum (10) | -2.00 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.34 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.67% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.66% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.14% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 84.74 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.19 | |
| ATR % | 5.49% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | 0.30 | |
| RS Rating | 14.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -49.53 | -2.45 | |
| BB ширина | 15.77 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
PEGA и VRSN — дивидендные акции. Доходность: PEGA — 0.35%, VRSN — 1.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PEGA — 14 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEGA — 5.27%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PEGA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 34.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEGA приходится на апреле (+5.43%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или VRSN?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или VRSN?
Какая акция лучше по технике — PEGA или VRSN?
Что лучше купить — PEGA или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией