Сравнение PEGA vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как UBER — с P/E 17.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 3.38 у PEGA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 33.32% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 20.04%, UBER — 15.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 17.93 | |
| P/B | 8.22 | 6.19 | |
| P/S | 3.38 | 2.83 | |
| PEG | 0.23 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 33.32% | |
| ROA | 21.97% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UBER сильнее: 30/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEGA составляет 39.5 (нейтральная зона), у UBER — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEGA на -12.6%, UBER на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). UBER менее волатилен — бета 1.05 против 1.10 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 13.03 | |
| CCI (20) | -76.08 | -96.59 | |
| MFI | 41.78 | 36.32 | |
| Williams %R | -61.80 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.48 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.05 | |
| ATR % | 5.42% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -0.57 | |
| RS Rating | 14.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -27.83 | |
| BB ширина | 16.02 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как UBER дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEGA приходится на апреле (+5.43%), а UBER — на январе (+5.43%). Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или UBER?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или UBER?
Какая акция лучше по технике — PEGA или UBER?
Что лучше купить — PEGA или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией