Сравнение PEGA vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у PEGA — 8.22. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEGA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -16.95 | |
| P/B | 8.22 | 3.83 | |
| P/S | 3.38 | 5.95 | |
| PEG | 0.23 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -21.33% | |
| ROA | 21.97% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу U: скоринг 40/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PEGA — 40.0, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 11.2%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEGA — 22.3 (слабый тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 1.08, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.99 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 38.16 | 18.74 | |
| CCI (20) | -98.72 | -60.15 | |
| MFI | 43.76 | 46.22 | |
| Williams %R | -61.84 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -2.00 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.34 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.67% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.66% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.14% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 84.74 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 2.38 | |
| ATR % | 5.49% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | 0.54 | |
| RS Rating | 14.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -49.53 | -49.70 | |
| BB ширина | 15.77 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, U реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.43%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или U?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или U?
Что лучше купить — PEGA или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией