Сравнение PEGA vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у PEGA — 8.22. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEGA | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -36.96 | |
| P/B | 8.22 | 3.87 | |
| P/S | 3.38 | 6.22 | |
| PEG | 0.23 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -10.70% | |
| ROA | 21.97% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEGA составляет 39.5 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEGA на -12.6%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 1.10 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 60.13 | |
| CCI (20) | -76.08 | 32.91 | |
| MFI | 41.78 | 61.47 | |
| Williams %R | -61.80 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -2.48 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.86 | |
| ATR % | 5.42% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -1.29 | |
| RS Rating | 14.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -51.79 | |
| BB ширина | 16.02 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, TTAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEGA приходится на апреле (+5.43%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или TTAN?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или TTAN?
Что лучше купить — PEGA или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией