Сравнение PEGA vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B PEGA — 8.22, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -103.79 | |
| P/B | 8.22 | 25.60 | |
| P/S | 3.38 | 3.66 | |
| PEG | 0.23 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -16.70% | |
| ROA | 21.97% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $3.37 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 39.5 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.10). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 44.32 | |
| CCI (20) | -76.08 | 24.77 | |
| MFI | 41.78 | 56.60 | |
| Williams %R | -61.80 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.48 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.91 | |
| ATR % | 5.42% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -1.38 | |
| RS Rating | 14.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -62.89 | |
| BB ширина | 16.02 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5.43%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — PEGA или TEAM?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — PEGA или TEAM?
Что лучше купить — PEGA или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией