Сравнение PEGA vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -723,19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3,13 против 6,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PEGA — 9,85, у TEAM — 36,27. EV/EBITDA PEGA — 26,91, у TEAM — 264,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-4,39%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 48,90%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0,10, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,37 | -723,19 | |
| P/B | 9,85 | 36,27 | |
| P/S | 3,13 | 6,07 | |
| PEG | 0,37 | -8,29 | |
| EV/EBITDA | 26,91 | 264,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,90% | -4,39% | |
| ROA | 23,41% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 75,57% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 9,94% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 18,66% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | 0,00% | |
| EPS | $1,94 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $3,35 | $4,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PEGA — 59,0 (нейтральная зона), TEAM — 79,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PEGA и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,4% и +60,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TEAM выше SMA 200 (+38,5%), PEGA — ниже (-25,2%). Долгосрочный тренд в пользу TEAM. ADX: PEGA — 12,6 (нет тренда), TEAM — 30,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEGA стабильнее (0,82 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,05 | 79,25 | |
| Stochastic %K | 97,65 | 97,13 | |
| CCI (20) | 100,30 | 262,01 | |
| MFI | 56,35 | 82,30 | |
| Williams %R | -2,35 | -2,87 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 5,60 | |
| Momentum (10) | 4,41 | 56,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,58 | 30,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,44% | +25,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,28% | +40,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,42% | +60,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,23% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 28,91 | 179,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,89 | |
| ATR % | 4,70% | 6,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | 0,06 | |
| RS Rating | 6,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -51,53 | -20,07 | |
| BB ширина | 27,27 | 71,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +16,60% у PEGA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +296.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,30 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,36% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5,43%), для TEAM — июле (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4,72%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — PEGA или TEAM?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — PEGA или TEAM?
Что лучше купить — PEGA или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией