Сравнение PEGA vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 17.03 у PEGA (разница составляет 57.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 3.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA TDC — 17.08, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у PEGA — 50.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая PEGA (20.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEGA | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 7.31 | |
| P/B | 8.22 | 5.53 | |
| P/S | 3.38 | 1.84 | |
| PEG | 0.23 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 142.47% | |
| ROA | 21.97% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $5.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PEGA — 39.5, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 1.10, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 78.46 | |
| CCI (20) | -76.08 | 70.13 | |
| MFI | 41.78 | 73.29 | |
| Williams %R | -61.80 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.48 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.47 | |
| ATR % | 5.42% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.88 | |
| RS Rating | 14.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -21.57 | |
| BB ширина | 16.02 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, TDC — 130 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.43%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — PEGA или TDC?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — PEGA или TDC?
Какая акция лучше по технике — PEGA или TDC?
Что лучше купить — PEGA или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией