Сравнение PEGA vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1,61) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1,75 против 3,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,59 против 9,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94,27%, тогда как PEGA показывает рентабельность 48,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0,10, STUB — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,23 | -1,61 | |
| P/B | 9,77 | 1,59 | |
| P/S | 3,10 | 1,75 | |
| PEG | 0,36 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | -2,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,90% | -94,27% | |
| ROA | 23,41% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 75,57% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 9,94% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 18,66% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | 0,00% | |
| EPS | $1,94 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $3,35 | $5,62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PEGA: скоринг 77/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PEGA — 58,0, STUB — 42,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PEGA выше на 3,5%, STUB — ниже на -13,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PEGA — 12,5 (нет тренда), STUB — 34,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета PEGA — 0,82, STUB — 3,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,05 | 42,50 | |
| Stochastic %K | 98,84 | 58,89 | |
| CCI (20) | 91,43 | -1,89 | |
| MFI | 49,81 | 43,66 | |
| Williams %R | -1,16 | -41,11 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 5,92 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,52 | 34,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,75% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,12% | -3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | -13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,04% | -18,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 35,73 | 94,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 3,57 | |
| ATR % | 4,88% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | — | |
| RS Rating | 6,00 | — | |
| 52w от хая | -51,92 | -67,91 | |
| BB ширина | 26,64 | 27,35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PEGA — +16,60%, STUB — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +296.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,30 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,37% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,43%), STUB — в мае (+29,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4,72%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или STUB?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или STUB?
Что лучше купить — PEGA или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией