Сравнение PEGA vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у PEGA — 8.22. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEGA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -16.93 | |
| P/B | 8.22 | 6.21 | |
| P/S | 3.38 | 19.88 | |
| PEG | 0.23 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -40.15% | |
| ROA | 21.97% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 40.0 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEGA — 22.3 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEGA стабильнее (1.08 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.99 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 38.16 | 21.46 | |
| CCI (20) | -98.72 | -33.01 | |
| MFI | 43.76 | 51.76 | |
| Williams %R | -61.84 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.00 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.34 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.67% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.66% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.14% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 84.74 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 3.16 | |
| ATR % | 5.49% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | 0.16 | |
| RS Rating | 14.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -49.53 | -62.47 | |
| BB ширина | 15.77 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5.43%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или SOUN?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или SOUN?
Что лучше купить — PEGA или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией