ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение PEGA vs SNPS

Тикер 1
Тикер 2
PEGA24
16SNPS
PEGA против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 12,3× (75,41 млрд $ vs 6,14 млрд $). По мультипликатору P/E PEGA оценён рынком дешевле: 18,84 против 68,06 у SNPS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PEGA составляет 48,90%, что превышает показатель SNPS (3,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 18,66% против 11,43% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,57% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу PEGA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PEGA
Pegasystems Inc.
PEGANASDAQ
$35,80-$1,56 (-4,18%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,14 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.5
Качество
9.0
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
SNPS
Synopsys, Inc.
SNPSNASDAQ
$392,03-$1,81 (-0,46%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 75,41 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
6.9
Качество
5.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

PEGASNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 18,84 (у SNPS — 68,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3,39 против 7,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,41 против 10,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 23,30 vs 29,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,90% против 3,57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 18,66%, SNPS — 11,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0,13, SNPS — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PEGASNPS
ПоказательPEGASNPSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,8468,06
P/B10,682,41
P/S3,397,97
PEG0,40-1,23
EV/EBITDA29,3223,30
Рентабельность
ROE48,90%3,57%
ROA23,41%2,26%
Валовая маржа75,57%72,38%
Операц. маржа9,94%9,75%
Чистая маржа18,66%11,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,130,35
Текущая ликв.1,061,34
Быстрая ликв.1,061,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,57%0,00%
Коэфф. выплат6,32%0,00%
EPS$1,94$5,62
Балансовая стоим.$3,35$162,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу PEGA: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PEGA — 57,6, SNPS — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PEGA выше на 10,8%, SNPS — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PEGA — 23,5 (слабый тренд), SNPS — 15,5 (нет тренда). Волатильность: бета PEGA — 0,83, SNPS — 1,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PEGASNPS
Общая оценка
73
28
Осцилляторы
63
44
Тренд
56
24
Объём
72
44
Волатильность
55
48
ИндикаторPEGASNPSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,6342,03
Stochastic %K53,3913,82
CCI (20)55,95-95,34
MFI70,8351,46
Williams %R-46,61-86,18
MACD гистограмма0,17-2,15
Momentum (10)1,52-2,48
Тренд
ADX23,5415,48
Цена vs EMA 9-1,15%-4,55%
Цена vs EMA 20+2,52%-4,83%
Цена vs SMA 50+10,85%-4,70%
Цена vs SMA 200-13,71%-12,13%
Объём
CMF0,18-0,07
Volume Ratio132,77126,20
Волатильность и статистика
Beta0,831,73
ATR %4,14%4,29%
Sharpe (1г)-0,75-0,49
RS Rating8,007,00
52w от хая-47,43-36,34
BB ширина22,3117,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PEGA — +16,60%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPEGASNPSЛидер
Выручка1,75 млрд $7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.60%+15.10%
Чистая прибыль393,44 млн $1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)+296.70%-41.10%
EPS (TTM)$2,30$8,13
Операц. Cash Flow505,23 млн $1,52 млрд $
Free Cash Flow490,72 млн $1,35 млрд $

Дивиденды

PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,57% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.

ПоказательPEGASNPSЛидер
Див. доходность0,57%—
Годовые дивиденды$0,17—
Коэфф. выплат6,32%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)7,59%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,43%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4,72%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +23,21% против +15,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PEGA
+2,0
+4,8
-4,7
+5,4
+0,7
+0,4
+3,4
+0,7
-2,0
+2,3
+4,2
-1,4
SNPS
+3,0
-1,1
+0,5
+2,7
+6,3
+2,2
+3,9
+5,4
-3,9
-0,3
+5,5
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Synopsys, Inc.?
Мультипликатор P/E у Pegasystems Inc. ниже (18,84 vs 68,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PEGA или SNPS?
ROE PEGA — 48,90%, SNPS — 3,57%. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Synopsys, Inc.?
Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,57%. Synopsys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Synopsys, Inc.?
По объёму выручки: PEGA — 1,75 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PEGA или SNPS?
Чистая маржа PEGA — 18,66%, SNPS — 11,43%. PEGA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PEGA или SNPS?
Технический скоринг: PEGA — 73/100, SNPS — 28/100. PEGA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PEGA или SNPS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PEGA выигрывает 24, SNPS — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией