Сравнение PEGA vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 20.04%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 72.57 | |
| P/B | 8.22 | 2.62 | |
| P/S | 3.38 | 11.94 | |
| PEG | 0.23 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 4.57% | |
| ROA | 21.97% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PEGA — 39.5, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета PEGA — 1.10, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 54.73 | |
| CCI (20) | -76.08 | -37.87 | |
| MFI | 41.78 | 48.72 | |
| Williams %R | -61.80 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -2.48 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.78 | |
| ATR % | 5.42% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -23.45 | |
| BB ширина | 16.02 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.43%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или SNPS?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или SNPS?
Какая акция лучше по технике — PEGA или SNPS?
Что лучше купить — PEGA или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией