Сравнение PEGA vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 20.04%, SHOP — 10.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 102.75 | |
| P/B | 8.22 | 10.91 | |
| P/S | 3.38 | 11.02 | |
| PEG | 0.23 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 10.52% | |
| ROA | 21.97% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOP сильнее: 25/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEGA составляет 39.5 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEGA на -12.6%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). PEGA менее волатилен — бета 1.10 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 30.69 | |
| CCI (20) | -76.08 | -45.13 | |
| MFI | 41.78 | 43.43 | |
| Williams %R | -61.80 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.48 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.33 | |
| ATR % | 5.42% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.10 | |
| RS Rating | 14.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -42.44 | |
| BB ширина | 16.02 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как SHOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEGA приходится на апреле (+5.43%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или SHOP?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или SHOP?
Какая акция лучше по технике — PEGA или SHOP?
Что лучше купить — PEGA или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией