Сравнение PEGA vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у PEGA — 8.22. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEGA | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -31.17 | |
| P/B | 8.22 | 1.23 | |
| P/S | 3.38 | 7.93 | |
| PEG | 0.23 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -3.96% | |
| ROA | 21.97% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PEGA — 39.5, SAIL — 71.5. PEGA в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 1.10, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 97.88 | |
| CCI (20) | -76.08 | 167.52 | |
| MFI | 41.78 | 63.34 | |
| Williams %R | -61.80 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -2.48 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.64 | |
| ATR % | 5.42% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -0.04 | |
| RS Rating | 14.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -39.84 | |
| BB ширина | 16.02 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, SAIL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.43%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или SAIL?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или SAIL?
Что лучше купить — PEGA или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией