Сравнение PEGA vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 16,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 2,97 против 27,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,58 против 9,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -29,02%, тогда как PEGA показывает рентабельность 48,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0,13, RUM — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,50 | -12,74 | |
| P/B | 9,35 | 1,58 | |
| P/S | 2,97 | 27,88 | |
| PEG | 0,35 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 25,60 | -37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,90% | -29,02% | |
| ROA | 23,41% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 75,57% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 9,94% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 18,66% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,38% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | 0,00% | |
| EPS | $1,94 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $3,35 | $4,77 | |
Технический анализ
RUM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 50,5 (нейтральная зона), RUM — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (14,6%), тогда как PEGA ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+17,6%), PEGA — ниже (-28,4%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: PEGA — 12,3 (нет тренда), RUM — 11,3 (нет тренда). По бете PEGA стабильнее (0,83 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,46 | 67,04 | |
| Stochastic %K | 70,22 | 96,45 | |
| CCI (20) | 50,69 | 312,74 | |
| MFI | 82,43 | 76,61 | |
| Williams %R | -29,78 | -3,55 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 0,40 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,29 | 11,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | +14,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,29% | +18,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,25% | +14,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,45% | +17,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 42,42 | 284,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 3,12 | |
| ATR % | 4,92% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,79 | 0,23 | |
| RS Rating | 8,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -53,96 | -28,37 | |
| BB ширина | 28,12 | 28,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEGA растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.60% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +296.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,30 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,32% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5,43%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4,72%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или RUM?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или RUM?
Что лучше купить — PEGA или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией