Сравнение PEGA vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -17.58 | |
| P/B | 8.22 | 7.70 | |
| P/S | 3.38 | 31.27 | |
| PEG | 0.23 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -38.36% | |
| ROA | 21.97% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 39.5 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). По бете PEGA стабильнее (1.10 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 67.57 | |
| CCI (20) | -76.08 | 64.58 | |
| MFI | 41.78 | 50.16 | |
| Williams %R | -61.80 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.48 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.99 | |
| ATR % | 5.42% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.08 | |
| RS Rating | 14.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -26.66 | |
| BB ширина | 16.02 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5.43%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или RUM?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или RUM?
Что лучше купить — PEGA или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией