Сравнение PEGA vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 3.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. PEGA удерживает чистую маржу на уровне 20.04%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 43.68 | |
| P/B | 8.22 | -6.05 | |
| P/S | 3.38 | 1.50 | |
| PEG | 0.23 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -16.71% | |
| ROA | 21.97% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 7.60% | |
| EPS | $2.02 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PEGA — 39.5, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 1.10, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 51.95 | |
| CCI (20) | -76.08 | 4.81 | |
| MFI | 41.78 | 48.90 | |
| Williams %R | -61.80 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.48 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.49 | |
| ATR % | 5.42% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | 0.94 | |
| RS Rating | 14.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -10.42 | |
| BB ширина | 16.02 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEGA генерирует 1,75 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, RNG — 43,39 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PEGA платит 0.35%, RNG — 0.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PEGA — 14 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEGA — 5.27%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PEGA | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 7.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEGA показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.43%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или RNG?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или RNG?
Какая акция лучше по технике — PEGA или RNG?
Что лучше купить — PEGA или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией