ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PEGA vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
PEGA14
26QLYS
Сравнение Pegasystems Inc. (PEGA) и Qualys, Inc. (QLYS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PEGA крупнее в 1.6× (5,72 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 17.03 у PEGA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PEGA (50.21% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у PEGA — 20.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PEGA
Pegasystems Inc.
PEGANASDAQ
34,25 $-0,12 $ (-0,35%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,72 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.1
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
1.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PEGAQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у PEGA — 17.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEGA — 50.21%, у QLYS — 37.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая PEGA (20.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PEGAQLYS
ПоказательPEGAQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0317.77
P/B8.226.28
P/S3.385.16
PEG0.231.35
EV/EBITDA25.8212.87
Рентабельность
ROE50.21%37.15%
ROA21.97%18.40%
Валовая маржа74.96%83.22%
Операц. маржа10.19%33.99%
Чистая маржа20.04%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.09
Текущая ликв.1.221.43
Быстрая ликв.1.221.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%0.00%
Коэфф. выплат5.27%0.00%
EPS$2.02$5.66
Балансовая стоим.$4.18$16.00

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEGA составляет 40.0 (нейтральная зона), у QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.1%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEGA — 22.3 (слабый тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PEGAQLYS
Общая оценка
16
68
Осцилляторы
34
58
Тренд
28
67
Объём
31
63
Волатильность
43
45
ИндикаторPEGAQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.9963.69
Stochastic %K38.1693.63
CCI (20)-98.72178.50
MFI43.7643.09
Williams %R-61.84-6.37
MACD гистограмма0.051.32
Momentum (10)-2.009.71
Тренд
ADX22.3415.97
Цена vs EMA 9+0.15%+6.13%
Цена vs EMA 20-3.67%+9.39%
Цена vs SMA 50-12.66%+12.06%
Цена vs SMA 200-32.14%-16.09%
Объём
CMF-0.160.37
Volume Ratio84.7489.71
Волатильность и статистика
Beta1.080.31
ATR %5.49%4.80%
Sharpe (1г)-0.71-0.61
RS Rating14.0018.00
52w от хая-49.53-35.33
BB ширина15.7722.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, QLYS — 198,32 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPEGAQLYSЛидер
Выручка1,75 млрд $669,13 млн $
Чистая прибыль393,44 млн $198,32 млн $
EPS (TTM)$2.30$5.49
Операц. Cash Flow505,23 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow490,72 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательPEGAQLYSЛидер
Див. доходность0.35%—
Годовые дивиденды$0.06—
Коэфф. выплат5.27%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEGA приходится на апреле (+5.43%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +15.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PEGA
+2.0
+4.8
-4.7
+5.4
+0.9
+2.6
+3.9
-0.9
-2.0
+2.3
+4.2
-1.4
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Qualys, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 17.77 против 17.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PEGA или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PEGA — 50.21%, QLYS — 37.15%. Преимущество у PEGA.
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Qualys, Inc.?
Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Qualys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Qualys, Inc.?
Выручка PEGA за TTM — 1,75 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. PEGA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PEGA или QLYS?
Чистая маржа PEGA — 20.04%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PEGA или QLYS?
Технический скоринг: PEGA — 16/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PEGA или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией