Сравнение PEGA vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, PEGA — 20.04%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 143.90 | |
| P/B | 8.22 | 38.86 | |
| P/S | 3.38 | 60.28 | |
| PEG | 0.23 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 32.18% | |
| ROA | 21.97% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 38.13% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $3.57 | |
Технический анализ
PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 40.0 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PEGA на -12.7%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.3 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). По бете PEGA стабильнее (1.08 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.99 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 38.16 | 40.25 | |
| CCI (20) | -98.72 | -41.14 | |
| MFI | 43.76 | 57.24 | |
| Williams %R | -61.84 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -2.00 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.34 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.67% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.66% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.14% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 84.74 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.74 | |
| ATR % | 5.49% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | 0.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -49.53 | -33.91 | |
| BB ширина | 15.77 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5.43%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или PLTR?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или PLTR?
Какая акция лучше по технике — PEGA или PLTR?
Что лучше купить — PEGA или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией