Сравнение PEG vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEG с P/E 17.21 (у WEC — 21.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 11.99% у WEC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, WEC — 16.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEG — 0.97, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 21.99 | |
| P/B | 2.25 | 2.54 | |
| P/S | 3.04 | 3.57 | |
| PEG | 0.72 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 11.36 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.32% | 11.99% | |
| ROA | 3.91% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 79.65% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 25.47% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 71.66% | |
| EPS | $4.54 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $34.68 | $44.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEG сильнее: 34/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEG составляет 47.5 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEG на -2.5%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEG — 16.8 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.26 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PEG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 45.77 | 18.00 | |
| CCI (20) | -24.18 | -79.95 | |
| MFI | 54.41 | 28.27 | |
| Williams %R | -54.23 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.65 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.77 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.15% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.04% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 41.90 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.01 | |
| ATR % | 1.93% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.18 | |
| RS Rating | 41.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -14.00 | -7.50 | |
| BB ширина | 7.58 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEG — 12,17 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEG генерирует 325 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,17 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,11 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.23 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 325 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
PEG и WEC — дивидендные акции. Доходность: PEG — 3.28%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PEG платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 56.47%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PEG | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.06% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEG приходится на июле (+3.21%), а WEC — на марте (+4.19%). Слабые месяцы: для PEG — июнь (-1.04%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEG или WEC?
Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEG или WEC?
Какая акция лучше по технике — PEG или WEC?
Что лучше купить — PEG или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией