Сравнение PEG vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PEG оценён рынком дешевле: 17.21 против 28.88 у SRE (разница составляет 40.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PEG дешевле: 3.04 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PEG — 11.36, у SRE — 15.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 6.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 17.69%, у SRE — 15.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEG — 0.97, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PEG | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 28.88 | |
| P/B | 2.25 | 1.85 | |
| P/S | 3.04 | 4.39 | |
| PEG | 0.72 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 11.36 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.32% | 6.53% | |
| ROA | 3.91% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 79.65% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 25.47% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 80.77% | |
| EPS | $4.54 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $34.68 | $65.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PEG — 47.5 (нейтральная зона), SRE — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PEG на -2.5%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SRE выше SMA 200 (+1.7%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу SRE. ADX: PEG — 16.8 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEG стабильнее (0.26 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает PEG защитной акцией.
| Индикатор | PEG | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 45.77 | 35.12 | |
| CCI (20) | -24.18 | -77.36 | |
| MFI | 54.41 | 52.20 | |
| Williams %R | -54.23 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.65 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.77 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.15% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.04% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 41.90 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.36 | |
| ATR % | 1.93% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.83 | |
| RS Rating | 41.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -14.00 | -9.48 | |
| BB ширина | 7.58 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEG — 12,17 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEG — 325 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEG | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,17 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,11 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.23 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 325 млн $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PEG — 3.28%, SRE — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PEG — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 56.47%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PEG | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 80.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.06% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEG — июле (+3.21%), для SRE — марте (+2.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEG — июнь (-1.04%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или Sempra?
У кого выше рентабельность — PEG или SRE?
Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или Sempra?
У кого выше маржинальность — PEG или SRE?
Какая акция лучше по технике — PEG или SRE?
Что лучше купить — PEG или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией