Сравнение PEG vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

PEG32

9PPL

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и PPL Corporation (PPL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, PEG выглядит привлекательнее: 17.21 против 21.86. Премия к оценке PPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 17.69%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PEG составляет 3.28%, у PPL — 3.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PEG набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PEG уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PEGPPL

Фундаментальный анализ

PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как PPL — с P/E 21.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B PPL — 1.77, у PEG — 2.25. EV/EBITDA PEG — 11.36, у PPL — 12.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEG — 13.32%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEG удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEG — 0.97, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PEGPPL

Показатель	PEG	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.21	21.86
P/B	2.25	1.77
P/S	3.04	2.86
PEG	0.72	1.02
EV/EBITDA	11.36	12.12
Рентабельность
ROE	13.32%	8.32%
ROA	3.91%	2.63%
Валовая маржа	79.65%	35.20%
Операц. маржа	25.47%	23.53%
Чистая маржа	17.69%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	1.35
Текущая ликв.	1.18	1.00
Быстрая ликв.	0.92	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.11%
Коэфф. выплат	56.47%	66.12%
EPS	$4.54	$1.62
Балансовая стоим.	$34.68	$19.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу PEG: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PEG — 47.5, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEG на -2.5%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PEG — 16.8 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPL — 0.09, PEG — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PEGPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEG	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	34.33
Stochastic %K	45.77	20.11
CCI (20)	-24.18	-84.37
MFI	54.41	25.59
Williams %R	-54.23	-79.89
MACD гистограмма	0.05	-0.18
Momentum (10)	0.65	-1.44
Тренд
ADX	16.77	39.92
Цена vs EMA 9	+0.76%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-0.15%	-3.02%
Цена vs SMA 50	-2.49%	-6.19%
Цена vs SMA 200	-4.04%	-3.33%
Объём
CMF	0.03	-0.39
Volume Ratio	41.90	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.26	0.09
ATR %	1.93%	1.95%
Sharpe (1г)	-0.22	0.07
RS Rating	41.00	42.00
52w от хая	-14.00	-11.63
BB ширина	7.58	14.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PEG генерирует 12,17 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEG — 325 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PEG	PPL
Выручка	12,17 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	2,11 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$4.23	$1.60
Операц. Cash Flow	2,37 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	325 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PEG платит 3.28%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PEG — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 56.47%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PEG	PPL
Див. доходность	3.28%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.34	$0.57
Коэфф. выплат	56.47%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.06%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PEG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.21%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PEG — июнь (-1.04%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у Public Service Enterprise Group Incorporated ниже (17.21 vs 21.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PEG или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PEG — 13.32%, PPL — 8.32%. Преимущество у PEG.

Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PEG — 3.28%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или PPL Corporation?

Выручка PEG за TTM — 12,17 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. PEG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PEG или PPL?

Чистая маржа PEG — 17.69%, PPL — 13.09%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PEG или PPL?

Технический скоринг: PEG — 34/100, PPL — 21/100. PEG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEG или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу PEG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией