Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PEG vs PNW

Тикер 1

Тикер 2

PEG20

23PNW

PEG против PNW — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PEG крупнее в 3,1× (37,48 млрд $ vs 12,12 млрд $). PNW торгуется с P/E 18,80, тогда как PEG — с P/E 18,62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PEG составляет 11,73%, что превышает показатель PNW (9,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 16,04% против 11,52% у PNW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PNW составляет 3,64%, у PEG — 3,46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

$75,21+$0,65 (+0,87%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 37,48 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Pinnacle West Capital Corporation

PNWNYSE

$100,02+$0,79 (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PEGPNW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNW — P/E 18,80 vs 18,62 у PEG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PNW оценён ниже: 2,18 против 2,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNW дешевле: 1,72 против 2,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNW оценён ниже: 10,75 vs 14,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,73% против 9,04% у PNW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 16,04%, PNW — 11,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEG — 1,42, PNW — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PEGPNW

Показатель	PEG	PNW
Мультипликаторы оценки
P/E	18,62	18,80
P/B	2,17	1,72
P/S	2,99	2,18
PEG	9,22	2,75
EV/EBITDA	14,17	10,75
Рентабельность
ROE	11,73%	9,04%
ROA	3,42%	1,96%
Валовая маржа	85,41%	55,50%
Операц. маржа	23,14%	27,03%
Чистая маржа	16,04%	11,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,42	1,62
Текущая ликв.	0,88	0,59
Быстрая ликв.	0,67	0,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,46%	3,64%
Коэфф. выплат	64,46%	67,39%
EPS	$4,03	$5,28
Балансовая стоим.	$34,73	$58,32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PEG — 35,3, PNW — 36,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEG на -5,0%, PNW на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PNW выше SMA 200 (+2,5%), PEG — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу PNW. Сила тренда по ADX: PEG — 20,9 (слабый тренд), PNW — 22,9 (слабый тренд). Волатильность: бета PNW — -0,15, PEG — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PEGPNW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEG	PNW
Осцилляторы
RSI (14)	35,26	36,36
Stochastic %K	14,92	15,80
CCI (20)	-110,30	-95,85
MFI	21,14	39,19
Williams %R	-85,08	-84,20
MACD гистограмма	-0,30	-0,50
Momentum (10)	-3,74	-5,29
Тренд
ADX	20,88	22,86
Цена vs EMA 9	-1,00%	-1,13%
Цена vs EMA 20	-2,64%	-2,71%
Цена vs SMA 50	-4,97%	-4,04%
Цена vs SMA 200	-6,73%	+2,49%
Объём
CMF	-0,28	-0,20
Volume Ratio	68,79	62,45
Волатильность и статистика
Beta	0,11	-0,15
ATR %	2,03%	2,13%
Sharpe (1г)	-0,87	0,27
RS Rating	18,00	42,00
52w от хая	-15,16	-9,96
BB ширина	9,01	11,32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PEG генерирует 12,17 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PEG — +18,30%, PNW — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, PNW — 616,53 млн $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEG генерирует 325 млн $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PEG	PNW
Выручка	12,17 млрд $	5,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+4.20%
Чистая прибыль	2,11 млрд $	616,53 млн $
Рост прибыли (г/г)	+19.10%	+1.30%
EPS (TTM)	$4,23	$5,15
Операц. Cash Flow	2,37 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	325 млн $	-819,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PEG платит 3,46%, PNW — 3,64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PEG платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 64,46%, PNW — 67,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PEG	PNW
Див. доходность	3,46%	3,64%
Годовые дивиденды	$2,01	$2,73
Коэфф. выплат	64,46%	67,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,30%	-3,95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PEG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+2,83%), PNW — в марте (+3,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEG — август (-0,69%), для PNW — август (-2,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +8,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEG

+1,3

-0,2

+2,3

+2,6

+0,6

-0,4

+2,5

-0,7

-0,5

+2,8

+2,1

-0,6

PNW

+1,3

+0,9

+3,8

+0,4

+1,5

+0,7

+1,2

-2,4

-2,2

+0,6

+3,2

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или Pinnacle West Capital Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (18,80 vs 18,62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PEG или PNW?

ROE PEG — 11,73%, PNW — 9,04%. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и Pinnacle West Capital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PEG — 3,46%, PNW — 3,64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или Pinnacle West Capital Corporation?

По объёму выручки: PEG — 12,17 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PEG или PNW?

Чистая маржа PEG — 16,04%, PNW — 11,52%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PEG или PNW?

Технический скоринг: PEG — 27/100, PNW — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEG или PNW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PEG выигрывает 20, PNW — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией