Сравнение PEG vs PNW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PEG — P/E 17.21 vs 18.91 у PNW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PNW оценён ниже: 2.26 против 3.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNW дешевле: 1.75 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 12.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 9.34% у PNW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, PNW — 11.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PNW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как PEG практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEG | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 18.91 | |
| P/B | 2.25 | 1.75 | |
| P/S | 3.04 | 2.26 | |
| PEG | 0.72 | 3.25 | |
| EV/EBITDA | 11.36 | 12.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.32% | 9.34% | |
| ROA | 3.91% | 2.13% | |
| Валовая маржа | 79.65% | 40.72% | |
| Операц. маржа | 25.47% | 27.54% | |
| Чистая маржа | 17.69% | 11.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 3.56% | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 65.18% | |
| EPS | $4.54 | $5.39 | |
| Балансовая стоим. | $34.68 | $58.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PNW: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PEG — 47.5, PNW — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. PNW торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как PEG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PNW выше SMA 200 (+8.7%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу PNW. Сила тренда по ADX: PEG — 16.8 (нет тренда), PNW — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета PNW — -0.04, PEG — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | PEG | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 45.77 | 62.54 | |
| CCI (20) | -24.18 | 32.82 | |
| MFI | 54.41 | 30.39 | |
| Williams %R | -54.23 | -37.46 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 0.65 | 2.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.77 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.15% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.04% | +8.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 41.90 | 70.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | -0.04 | |
| ATR % | 1.93% | 1.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.64 | |
| RS Rating | 41.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -14.00 | -2.94 | |
| BB ширина | 7.58 | 6.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PEG генерирует 12,17 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PEG — 2,11 млрд $, PNW — 616,53 млн $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEG генерирует 325 млн $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEG | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,17 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,11 млрд $ | 616,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.23 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,37 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 325 млн $ | -819,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PEG платит 3.28%, PNW — 3.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PEG платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PEG — 56.47%, PNW — 65.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PEG | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 3.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 56.47% | 65.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.06% | -11.43% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PEG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.21%), PNW — в марте (+3.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PEG — июнь (-1.04%), для PNW — август (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Service Enterprise Group Incorporated или Pinnacle West Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — PEG или PNW?
Какие дивиденды у Public Service Enterprise Group Incorporated и Pinnacle West Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Public Service Enterprise Group Incorporated или Pinnacle West Capital Corporation?
У кого выше маржинальность — PEG или PNW?
Какая акция лучше по технике — PEG или PNW?
Что лучше купить — PEG или PNW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией