Сравнение PCVX vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

PCVX12

28VRTX

Инвесторы часто выбирают между PCVX и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 16.1× (110,03 млрд $ vs 6,84 млрд $). PCVX имеет отрицательный P/E (-6.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PCVXVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCVX — 0.04, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCVXVRTX

Показатель	PCVX	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.95	25.21
P/B	2.20	5.65
P/S	0.00	8.91
PEG	0.15	0.04
EV/EBITDA	-7.05	20.39
Рентабельность
ROE	-32.51%	23.93%
ROA	-28.27%	16.38%
Валовая маржа	0.00%	86.28%
Операц. маржа	0.00%	38.97%
Чистая маржа	0.00%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.10
Текущая ликв.	7.49	3.02
Быстрая ликв.	7.49	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.78	$17.07
Балансовая стоим.	$21.48	$76.20

Технический анализ

VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCVX — 27.5 (зона перепроданности), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCVX на -17.0%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCVXVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCVX	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	27.47	44.72
Stochastic %K	5.88	40.91
CCI (20)	-148.55	-6.78
MFI	30.89	51.89
Williams %R	-94.12	-59.09
MACD гистограмма	-0.88	0.82
Momentum (10)	-9.93	2.79
Тренд
ADX	33.13	20.78
Цена vs EMA 9	-7.83%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-12.44%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-16.99%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-0.32%	-0.84%
Объём
CMF	-0.09	-0.07
Volume Ratio	285.79	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.74
ATR %	5.54%	2.57%
Sharpe (1г)	0.67	0.00
RS Rating	80.00	44.00
52w от хая	-27.43	-15.25
BB ширина	27.94	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCVX — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а PCVX фиксирует убыток (-766,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCVX генерирует -669,29 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCVX	VRTX
Выручка	0 $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-766,63 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-5.63	$15.46
Операц. Cash Flow	-655,58 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-669,29 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PCVX	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCVX — августе (+10.54%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCVX — март (-15.15%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCVX или VRTX?

ROE PCVX — -32.51%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: PCVX — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCVX или VRTX?

Технический скоринг: PCVX — 31/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCVX или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCVX выигрывает 12, VRTX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией