Сравнение PCVX vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни PCVX (P/E -6.95), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у PCVX — 2.20. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCVX — 0.04, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.95 | -1.53 | |
| P/B | 2.20 | 1.31 | |
| P/S | 0.00 | 1.71 | |
| PEG | 0.15 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -7.05 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.51% | -61.41% | |
| ROA | -28.27% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 7.49 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 7.49 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.78 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $21.48 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCVX сильнее: 31/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCVX составляет 27.5 (зона перепроданности), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PCVX на -17.0%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCVX менее волатилен — бета 1.02 против 1.04 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.47 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 5.88 | 11.90 | |
| CCI (20) | -148.55 | -93.20 | |
| MFI | 30.89 | 40.10 | |
| Williams %R | -94.12 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -9.93 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.13 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.83% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.44% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.99% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.32% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 285.79 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.04 | |
| ATR % | 5.54% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.87 | |
| RS Rating | 80.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -27.43 | -37.83 | |
| BB ширина | 27.94 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCVX — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCVX — -766,63 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCVX — -669,29 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -766,63 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.63 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -655,58 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -669,29 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCVX приходится на августе (+10.54%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: PCVX — март (-15.15%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — PCVX или VNDA?
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCVX или VNDA?
Что лучше купить — PCVX или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией