Сравнение PCVX vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни PCVX (P/E -7,60), ни VNDA (P/E -1,08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,37, у PCVX — 3,04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCVX — 0,04, у VNDA — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,60 | -1,08 | |
| P/B | 3,04 | 1,37 | |
| P/S | 0,00 | 1,39 | |
| PEG | 0,15 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -7,91 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37,57% | -84,95% | |
| ROA | -33,91% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 0,00% | -86,07% | |
| Чистая маржа | 0,00% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,72 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 5,72 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$7,37 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $19,09 | $3,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCVX сильнее: 72/100 против 19/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCVX составляет 57,0 (нейтральная зона), у VNDA — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCVX торгуется выше SMA 50 (8,1%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCVX выше SMA 200 (+10,8%), VNDA — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу PCVX. ADX: PCVX — 21,7 (слабый тренд), VNDA — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNDA менее волатилен — бета 0,85 против 0,93 у PCVX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,96 | 34,51 | |
| Stochastic %K | 73,64 | 51,04 | |
| CCI (20) | 167,31 | -90,50 | |
| MFI | 50,58 | 41,00 | |
| Williams %R | -26,36 | -48,96 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 3,41 | -0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,71 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,28% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,06% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,13% | -13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,85% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 138,94 | 145,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,85 | |
| ATR % | 4,42% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,56 | 0,52 | |
| RS Rating | 91,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -10,66 | -49,70 | |
| BB ширина | 10,49 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCVX — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCVX — -766,63 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCVX — -669,29 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.70% | — |
| Чистая прибыль | -766,63 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,63 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | -655,58 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -669,29 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCVX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCVX приходится на августе (+10,54%), а VNDA — на июне (+7,57%). Наименее удачные месяцы: PCVX — март (-15,15%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — PCVX или VNDA?
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCVX или VNDA?
Что лучше купить — PCVX или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией