Сравнение PCVX vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни PCVX (P/E -6.95), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCVX — 0.04, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCVX | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.95 | -21.71 | |
| P/B | 2.20 | 19.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -7.05 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.51% | -83.22% | |
| ROA | -28.27% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 7.49 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 7.49 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.78 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $21.48 | $7.57 | |
Технический анализ
RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCVX — 27.5 (зона перепроданности), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCVX | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.47 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 5.88 | 77.26 | |
| CCI (20) | -148.55 | 136.65 | |
| MFI | 30.89 | 70.46 | |
| Williams %R | -94.12 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -9.93 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.13 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.83% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.44% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.99% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.32% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 285.79 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.02 | |
| ATR % | 5.54% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 2.20 | |
| RS Rating | 80.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -27.43 | -3.45 | |
| BB ширина | 27.94 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCVX — 0 $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCVX — -766,63 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. PCVX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCVX — -669,29 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCVX | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -766,63 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.63 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -655,58 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -669,29 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCVX | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCVX — августе (+10.54%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCVX — март (-15.15%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCVX или RVMD?
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCVX или RVMD?
Что лучше купить — PCVX или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией