ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение PCVX vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
PCVX16
19RVMD
Vaxcyte, Inc. (PCVX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 5,2× (43,31 млрд $ vs 8,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E PCVX — -7,60, RVMD — -22,99. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По техническому скорингу RVMD сильнее: 81/100 против 67/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PCVX и RVMD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
PCVX
Vaxcyte, Inc.
PCVXNASDAQ
$58,07-$0,79 (-1,34%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,39 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
9.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
$203,71+$1,71 (+0,85%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 43,31 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

PCVXRVMD

Фундаментальный анализ

Ни PCVX (P/E -7,60), ни RVMD (P/E -22,99) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 3,04, у RVMD — 16,48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCVX — 0,04, у RVMD — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PCVXRVMD
ПоказательPCVXRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7,60-22,99
P/B3,0416,48
P/S0,000,00
PEG0,150,41
EV/EBITDA-7,91-25,44
Рентабельность
ROE-37,57%-96,44%
ROA-33,91%-40,90%
Валовая маржа0,00%0,00%
Операц. маржа0,00%0,00%
Чистая маржа0,00%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,25
Текущая ликв.5,7211,38
Быстрая ликв.5,7211,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$7,37-$8,38
Балансовая стоим.$19,09$12,36

Технический анализ

RVMD набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCVX — 55,0 (нейтральная зона), RVMD — 63,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCVX и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PCVX — 27,6 (выраженный тренд), RVMD — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCVX стабильнее (0,92 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCVXRVMD
Общая оценка
67
81
Осцилляторы
66
63
Тренд
71
74
Объём
31
69
Волатильность
60
53
ИндикаторPCVXRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,0063,14
Stochastic %K70,2683,54
CCI (20)65,7480,43
MFI60,1451,95
Williams %R-29,74-16,46
MACD гистограмма0,270,66
Momentum (10)3,9916,18
Тренд
ADX27,6132,34
Цена vs EMA 9+0,24%+1,43%
Цена vs EMA 20+1,91%+4,47%
Цена vs SMA 50+6,21%+12,75%
Цена vs SMA 200+10,01%+65,88%
Объём
CMF-0,080,11
Volume Ratio60,9545,55
Волатильность и статистика
Beta0,921,17
ATR %3,94%3,45%
Sharpe (1г)1,462,82
RS Rating90,0099,00
52w от хая-10,66-2,42
BB ширина14,1718,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCVX — 0 $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCVX — -766,63 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. PCVX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCVX — -669,29 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPCVXRVMDЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-766,63 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)-$5,63-$5,95
Операц. Cash Flow-655,58 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-669,29 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPCVXRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCVX — августе (+10,54%), для RVMD — ноябре (+15,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCVX — март (-15,15%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +39,82% против +14,37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PCVX
-1,0
-0,1
-15,2
+0,5
+0,8
+5,5
+0,7
+10,5
+2,4
+9,5
-3,0
+3,6
RVMD
+4,8
-0,1
-2,6
+14,6
-1,7
+3,5
-2,2
+4,4
+2,3
+2,2
+15,8
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PCVX или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PCVX — -37,57%, RVMD — -96,44%. Преимущество у PCVX.
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка PCVX за TTM — 0 $, RVMD — 0 $. RVMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PCVX или RVMD?
Технический скоринг: PCVX — 67/100, RVMD — 81/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PCVX или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:19 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией