Сравнение PCVX vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

PCVX8

33RPRX

PCVX против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 3.4× (23,03 млрд $ vs 6,84 млрд $). Убыточность PCVX (P/E -6.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как PCVX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 33:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PCVXRPRX

Фундаментальный анализ

PCVX имеет отрицательный P/E (-6.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 3.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCVX — 0.04, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCVXRPRX

Показатель	PCVX	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.95	27.69
P/B	2.20	3.33
P/S	0.00	9.35
PEG	0.15	-68.39
EV/EBITDA	-7.05	17.63
Рентабельность
ROE	-32.51%	12.67%
ROA	-28.27%	4.18%
Валовая маржа	0.00%	99.95%
Операц. маржа	0.00%	67.93%
Чистая маржа	0.00%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.30
Текущая ликв.	7.49	2.66
Быстрая ликв.	7.49	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-6.78	$1.92
Балансовая стоим.	$21.48	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCVX — 27.5, RPRX — 67.8. PCVX в зоне зона перепроданности, а RPRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, PCVX — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCVXRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCVX	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	27.47	67.78
Stochastic %K	5.88	90.60
CCI (20)	-148.55	116.67
MFI	30.89	62.66
Williams %R	-94.12	-9.40
MACD гистограмма	-0.88	0.09
Momentum (10)	-9.93	2.34
Тренд
ADX	33.13	38.04
Цена vs EMA 9	-7.83%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-12.44%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-16.99%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-0.32%	+27.76%
Объём
CMF	-0.09	0.13
Volume Ratio	285.79	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.46
ATR %	5.54%	2.00%
Sharpe (1г)	0.67	2.08
RS Rating	80.00	81.00
52w от хая	-27.43	-0.77
BB ширина	27.94	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCVX генерирует 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а PCVX фиксирует убыток (-766,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCVX генерирует -669,29 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCVX	RPRX
Выручка	0 $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-766,63 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-5.63	$2.33
Операц. Cash Flow	-655,58 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-669,29 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, PCVX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PCVX не имеет дивидендной истории.

Показатель	PCVX	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCVX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.54%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCVX — март (-15.15%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCVX или RPRX?

ROE PCVX — -32.51%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Vaxcyte, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: PCVX — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCVX или RPRX?

Технический скоринг: PCVX — 31/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCVX или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCVX выигрывает 8, RPRX — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией