ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PCVX vs RNAM

Тикер 1
Тикер 2
PCVX11
25RNAM
PCVX против RNAM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RNAM крупнее в 1.6× (11,26 млрд $ vs 6,84 млрд $). Ни PCVX (P/E -6.95), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RNAM уверенно лидирует со счётом 25:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PCVX
Vaxcyte, Inc.
PCVXNASDAQ
47,39 $+0,22 $ (+0,47%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,84 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
RNAM
Avidity Biosciences Inc
RNAMNASDAQ
72,86 $+0,04 $ (+0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,26 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

PCVXRNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCVX — -6.95, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCVX — 0.04, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCVXRNAM
ПоказательPCVXRNAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.95-15.89
P/B2.206.44
P/S0.00600.12
PEG0.150.34
EV/EBITDA-7.05-14.78
Рентабельность
ROE-32.51%-44.92%
ROA-28.27%-34.96%
Валовая маржа0.00%77.87%
Операц. маржа0.00%-3977.30%
Чистая маржа0.00%-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.06
Текущая ликв.7.499.20
Быстрая ликв.7.499.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.78$-4.59
Балансовая стоим.$21.48$11.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCVX — 27.5, RNAM — 27.6. Обе акции находятся в одной зоне. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNAM — 0.98, PCVX — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCVXRNAM
Общая оценка
31
56
Осцилляторы
42
53
Тренд
31
50
Объём
38
56
Волатильность
58
53
ИндикаторPCVXRNAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)27.4727.61
Stochastic %K5.886.59
CCI (20)-148.55-76.30
MFI30.8914.94
Williams %R-94.12-93.41
MACD гистограмма-0.88-0.14
Momentum (10)-9.93-1.52
Тренд
ADX33.1345.56
Цена vs EMA 9-7.83%+1.83%
Цена vs EMA 20-12.44%+1.32%
Цена vs SMA 50-16.99%+0.76%
Цена vs SMA 200-0.32%+36.78%
Объём
CMF-0.090.13
Volume Ratio285.790.00
Волатильность и статистика
Beta1.020.98
ATR %5.54%0.30%
Sharpe (1г)0.671.49
RS Rating80.0094.00
52w от хая-27.43-0.27
BB ширина27.944.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCVX генерирует 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCVX — -766,63 млн $, RNAM — -684,63 млн $. RNAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCVX генерирует -669,29 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPCVXRNAMЛидер
Выручка0 $18,75 млн $
Чистая прибыль-766,63 млн $-684,63 млн $
EPS (TTM)$-5.63$-4.97
Операц. Cash Flow-655,58 млн $-650,44 млн $
Free Cash Flow-669,29 млн $-663,76 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательPCVXRNAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCVX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.54%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCVX — март (-15.15%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +14.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PCVX
-1.0
-0.1
-15.2
+0.5
+2.9
+3.3
+1.4
+10.5
+2.4
+9.5
-3.0
+3.6
RNAM
+2.8
+8.7
-1.9
-6.0
-4.5
+10.8
+3.1
+7.8
-1.3
+1.9
+8.1
+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PCVX или RNAM?
ROE PCVX — -32.51%, RNAM — -44.92%. PCVX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
По объёму выручки: PCVX — 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — PCVX или RNAM?
Технический скоринг: PCVX — 31/100, RNAM — 56/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PCVX или RNAM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCVX выигрывает 11, RNAM — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией