Сравнение PCVX vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCVX (P/E -6.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCVX — 0.04, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCVX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.95 | 15.28 | |
| P/B | 2.20 | 2.15 | |
| P/S | 0.00 | 4.49 | |
| PEG | 0.15 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -7.05 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.51% | 14.32% | |
| ROA | -28.27% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 84.55% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 24.32% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 7.49 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 7.49 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-6.78 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $21.48 | $302.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PCVX составляет 27.5 (зона перепроданности), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PCVX на -17.0%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.02 у PCVX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCVX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.47 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 5.88 | 32.64 | |
| CCI (20) | -148.55 | -165.64 | |
| MFI | 30.89 | 51.74 | |
| Williams %R | -94.12 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -9.93 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.13 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.83% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.44% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.99% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.32% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 285.79 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.57 | |
| ATR % | 5.54% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | 0.34 | |
| RS Rating | 80.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -27.43 | -20.87 | |
| BB ширина | 27.94 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCVX — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а PCVX фиксирует убыток (-766,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCVX генерирует -669,29 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCVX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -766,63 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.63 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -655,58 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -669,29 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, PCVX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PCVX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCVX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCVX приходится на августе (+10.54%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для PCVX — март (-15.15%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCVX или REGN?
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCVX или REGN?
Что лучше купить — PCVX или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией