Сравнение PCVX vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PCVX — -6.95, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCVX — 0.04, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCVX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.95 | -3.86 | |
| P/B | 2.20 | -9.96 | |
| P/S | 0.00 | 3.44 | |
| PEG | 0.15 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -7.05 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.51% | 1566.94% | |
| ROA | -28.27% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 7.49 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 7.49 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.78 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $21.48 | $-2.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCVX — 27.5 (зона перепроданности), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCVX — 33.1 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCVX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.47 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 5.88 | 21.99 | |
| CCI (20) | -148.55 | -138.74 | |
| MFI | 30.89 | 63.03 | |
| Williams %R | -94.12 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -9.93 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.13 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.83% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.44% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.99% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.32% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 285.79 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.39 | |
| ATR % | 5.54% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.67 | -0.33 | |
| RS Rating | 80.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -27.43 | -44.84 | |
| BB ширина | 27.94 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCVX — 0 $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCVX — -766,63 млн $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCVX генерирует -669,29 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCVX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -766,63 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.63 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -655,58 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -669,29 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCVX | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCVX — августе (+10.54%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCVX — март (-15.15%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vaxcyte, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — PCVX или RARE?
Какие дивиденды у Vaxcyte, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vaxcyte, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCVX или RARE?
Что лучше купить — PCVX или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией