Сравнение PCTY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PCTY — P/E 23.72 vs 36.43 у YOU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 3.50 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 5.18 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель PCTY (22.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 14.94% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0.11, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | 36.43 | |
| P/B | 5.18 | 33.19 | |
| P/S | 3.50 | 6.62 | |
| PEG | 1.44 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | 106.71% | |
| ROA | 4.74% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 21.38% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 14.94% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $4.75 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PCTY составляет 58.6 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCTY на 6.0%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а PCTY — нет. PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 87.30 | |
| CCI (20) | 93.49 | 141.57 | |
| MFI | 58.61 | 80.69 | |
| Williams %R | -34.39 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 10.23 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.09 | |
| ATR % | 4.56% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | 1.69 | |
| RS Rating | 8.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -1.80 | |
| BB ширина | 14.79 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCTY — 1,60 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCTY — 227,13 млн $, YOU — 109,17 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCTY генерирует 342,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, PCTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCTY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCTY приходится на августе (+9.99%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2.27%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или YOU?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCTY или YOU?
Какая акция лучше по технике — PCTY или YOU?
Что лучше купить — PCTY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией