Сравнение PCTY vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

PCTY25

12WDAY

PCTY против WDAY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WDAY крупнее в 5.4× (32,30 млрд $ vs 5,98 млрд $). По мультипликатору P/E PCTY оценён рынком дешевле: 23.72 против 47.73 у WDAY (разница составляет 50.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PCTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.36% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCTY — 14.94%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:12 — убедительное преимущество PCTY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PCTYWDAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCTY с P/E 23.72 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCTY составляет 22.36%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCTY впереди: 14.94% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0.11, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PCTYWDAY

Показатель	PCTY	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	23.72	47.73
P/B	5.18	4.24
P/S	3.50	3.51
PEG	1.44	1.50
EV/EBITDA	12.27	24.87
Рентабельность
ROE	22.36%	7.97%
ROA	4.74%	3.83%
Валовая маржа	69.30%	75.70%
Операц. маржа	21.38%	8.90%
Чистая маржа	14.94%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.49
Текущая ликв.	0.13	1.32
Быстрая ликв.	0.13	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.75	$2.65
Балансовая стоим.	$21.75	$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCTY — 58.6, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 6.0%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета PCTY — 0.31, WDAY — 0.56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCTYWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCTY	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	58.65	46.63
Stochastic %K	65.61	39.84
CCI (20)	93.49	-40.07
MFI	58.61	42.11
Williams %R	-34.39	-60.16
MACD гистограмма	0.80	0.52
Momentum (10)	10.23	-9.03
Тренд
ADX	16.89	12.65
Цена vs EMA 9	+2.84%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+4.62%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+5.96%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-18.26%	-35.64%
Объём
CMF	-0.02	0.23
Volume Ratio	79.78	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.56
ATR %	4.56%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.55	-1.84
RS Rating	8.00	3.00
52w от хая	-43.89	-55.63
BB ширина	14.79	13.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCTY генерирует 1,60 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCTY — 227,13 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCTY генерирует 342,75 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCTY	WDAY
Выручка	1,60 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	227,13 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$4.08	$2.60
Операц. Cash Flow	418,23 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	342,75 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PCTY	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCTY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.99%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2.27%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Workday, Inc.?

Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (23.72 vs 47.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PCTY или WDAY?

ROE PCTY — 22.36%, WDAY — 7.97%. PCTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Workday, Inc.?

По объёму выручки: PCTY — 1,60 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PCTY или WDAY?

Чистая маржа PCTY — 14.94%, WDAY — 7.26%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCTY или WDAY?

Технический скоринг: PCTY — 71/100, WDAY — 34/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCTY или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCTY выигрывает 25, WDAY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией