Сравнение PCTY vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 3.50 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0.11, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | -36.96 | |
| P/B | 5.18 | 3.87 | |
| P/S | 3.50 | 6.22 | |
| PEG | 1.44 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | -10.70% | |
| ROA | 4.74% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 21.38% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 14.94% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.75 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCTY сильнее: 71/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCTY составляет 58.6 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 6.0%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 0.86 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 60.13 | |
| CCI (20) | 93.49 | 32.91 | |
| MFI | 58.61 | 61.47 | |
| Williams %R | -34.39 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 10.23 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.86 | |
| ATR % | 4.56% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | -1.29 | |
| RS Rating | 8.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -51.79 | |
| BB ширина | 14.79 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCTY — 1,60 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PCTY генерирует 342,75 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCTY приходится на августе (+9.99%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2.27%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или TTAN?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCTY или TTAN?
Что лучше купить — PCTY или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией