Сравнение PCTY vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-61,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 29,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 4,48 vs 8,50 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как PCTY показывает рентабельность 23,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0,10, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,72 | -61,92 | |
| P/B | 6,57 | 5,50 | |
| P/S | 4,48 | 8,50 | |
| PEG | 1,33 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 15,61 | -184,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,44% | -8,97% | |
| ROA | 5,52% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 69,19% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 21,79% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 15,23% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,99 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $22,58 | $16,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PCTY составляет 63,7 (нейтральная зона), у TTAN — 64,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCTY на 21,1%, TTAN на 18,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCTY — 35,0 (выраженный тренд), TTAN — 26,6 (выраженный тренд). PCTY менее волатилен — бета -0,01 против 0,53 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,68 | 63,97 | |
| Stochastic %K | 67,31 | 79,99 | |
| CCI (20) | 85,84 | 103,09 | |
| MFI | 65,83 | 72,16 | |
| Williams %R | -32,69 | -20,01 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,79 | |
| Momentum (10) | 10,38 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,97 | 26,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,31% | +2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,06% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,08% | +18,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,99% | +15,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 86,80 | 67,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,53 | |
| ATR % | 4,31% | 5,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | -0,03 | |
| RS Rating | 22,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -18,90 | -24,66 | |
| BB ширина | 29,70 | 35,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCTY — 1,77 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTAN: +24,50% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (269,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PCTY генерирует 497,10 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 269,74 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,99 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 533,25 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 497,10 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCTY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCTY приходится на августе (+9,99%), а TTAN — на декабре (+10,99%). Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2,27%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или TTAN?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCTY или TTAN?
Что лучше купить — PCTY или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией