Сравнение PCTY vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 3.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у PCTY — 5.18. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 22.36%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCTY — 0.11, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | -1.96 | |
| P/B | 5.18 | 1.78 | |
| P/S | 3.50 | 1.96 | |
| PEG | 1.44 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | -94.27% | |
| ROA | 4.74% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 21.38% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 14.94% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.75 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCTY — 58.6, STUB — 79.0. PCTY в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PCTY и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 94.23 | |
| CCI (20) | 93.49 | 194.12 | |
| MFI | 58.61 | 72.03 | |
| Williams %R | -34.39 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 10.23 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 3.59 | |
| ATR % | 4.56% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | — | |
| RS Rating | 8.00 | — | |
| 52w от хая | -43.89 | -64.14 | |
| BB ширина | 14.79 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCTY генерирует 1,60 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 227,13 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PCTY — 342,75 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCTY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PCTY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCTY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.99%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCTY — декабрь (-2.27%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или STUB?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCTY или STUB?
Что лучше купить — PCTY или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией