Сравнение PCTY vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PCTY показывает P/E 23.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0.11, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | -16.93 | |
| P/B | 5.18 | 6.21 | |
| P/S | 3.50 | 19.88 | |
| PEG | 1.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | -40.15% | |
| ROA | 4.74% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 21.38% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 14.94% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.75 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $1.37 | |
Технический анализ
PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCTY — 58.6 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCTY на 6.0%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 21.46 | |
| CCI (20) | 93.49 | -33.01 | |
| MFI | 58.61 | 51.76 | |
| Williams %R | -34.39 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 10.23 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 3.16 | |
| ATR % | 4.56% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | 0.16 | |
| RS Rating | 8.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -62.47 | |
| BB ширина | 14.79 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCTY — 1,60 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PCTY генерирует 342,75 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCTY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCTY — августе (+9.99%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2.27%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или SOUN?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCTY или SOUN?
Что лучше купить — PCTY или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией