Сравнение PCTY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0.11, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | -13.35 | |
| P/B | 5.18 | 4.19 | |
| P/S | 3.50 | 6.02 | |
| PEG | 1.44 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | -29.84% | |
| ROA | 4.74% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 21.38% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 14.94% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.75 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PCTY — 58.6, S — 72.3. PCTY в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCTY на 6.0%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а PCTY — нет. Волатильность: бета PCTY — 0.31, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 95.89 | |
| CCI (20) | 93.49 | 148.07 | |
| MFI | 58.61 | 85.61 | |
| Williams %R | -34.39 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 10.23 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.22 | |
| ATR % | 4.56% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | -0.10 | |
| RS Rating | 8.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -16.03 | |
| BB ширина | 14.79 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCTY генерирует 1,60 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PCTY генерирует 342,75 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCTY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCTY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.99%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2.27%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или S?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCTY или S?
Что лучше купить — PCTY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией