Сравнение PCTY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 3.50 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 22.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCTY — 0.11, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | -17.58 | |
| P/B | 5.18 | 7.70 | |
| P/S | 3.50 | 31.27 | |
| PEG | 1.44 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | -38.36% | |
| ROA | 4.74% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 21.38% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 14.94% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.75 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 71/100 у PCTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCTY составляет 58.6 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCTY и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 67.57 | |
| CCI (20) | 93.49 | 64.58 | |
| MFI | 58.61 | 50.16 | |
| Williams %R | -34.39 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 10.23 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 2.99 | |
| ATR % | 4.56% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | 0.08 | |
| RS Rating | 8.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -26.66 | |
| BB ширина | 14.79 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCTY — 1,60 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 227,13 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PCTY — 342,75 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCTY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCTY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCTY приходится на августе (+9.99%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: PCTY — декабрь (-2.27%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или RUM?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCTY или RUM?
Что лучше купить — PCTY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией