Сравнение PCTY vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 30,14 против 48,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,10 против 4,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 15,84 vs 19,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как PCTY показывает рентабельность 23,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PCTY впереди: 15,23% против 4,27% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0,10, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCTY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,14 | 48,84 | |
| P/B | 6,66 | -8,71 | |
| P/S | 4,55 | 2,10 | |
| PEG | 1,35 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 15,84 | 19,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,44% | -20,59% | |
| ROA | 5,52% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 69,19% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 21,79% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 15,23% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $4,99 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $22,58 | -$7,24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PCTY — 72,4, RNG — 76,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCTY на 26,1%, RNG на 44,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCTY — 36,1 (выраженный тренд), RNG — 29,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCTY — -0,04, RNG — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,43 | 76,44 | |
| Stochastic %K | 84,50 | 93,95 | |
| CCI (20) | 145,40 | 110,30 | |
| MFI | 74,20 | 85,05 | |
| Williams %R | -15,50 | -6,05 | |
| MACD гистограмма | 1,62 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 25,15 | 14,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,15 | 29,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,21% | +8,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,70% | +20,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,09% | +44,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,58% | +75,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 189,12 | 118,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | 1,07 | |
| ATR % | 4,19% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | 1,37 | |
| RS Rating | 17,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -21,05 | -2,58 | |
| BB ширина | 30,55 | 72,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCTY генерирует 1,77 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCTY — +11,00%, RNG — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PCTY — 269,74 млн $, RNG — 43,39 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCTY генерирует 497,10 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 269,74 млн $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,99 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 533,25 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 497,10 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,44% годовой доходности, PCTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCTY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCTY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9,99%), RNG — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2,27%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +20,30% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или RNG?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCTY или RNG?
Какая акция лучше по технике — PCTY или RNG?
Что лучше купить — PCTY или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией