Сравнение PCTY vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 18,11 vs 29,15 у PCTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 3,06 против 4,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,92, у PCTY — 6,44. EV/EBITDA PCTY — 15,31, у RELY — 23,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RELY (32,97% vs 23,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 16,85%, у PCTY — 15,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCTY — 0,10, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,15 | 18,11 | |
| P/B | 6,44 | 4,92 | |
| P/S | 4,40 | 3,06 | |
| PEG | 1,31 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 15,31 | 23,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,44% | 32,97% | |
| ROA | 5,52% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 69,19% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 21,79% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 15,23% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,99 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $22,58 | $5,34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PCTY — 59,9 (нейтральная зона), RELY — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCTY и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,1% и +15,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PCTY — 34,3 (выраженный тренд), RELY — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (-0,01 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,89 | 62,88 | |
| Stochastic %K | 55,69 | 82,33 | |
| CCI (20) | 46,32 | 161,17 | |
| MFI | 60,82 | 62,37 | |
| Williams %R | -44,31 | -17,67 | |
| MACD гистограмма | -0,34 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 5,70 | 2,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,33 | 25,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | +5,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,65% | +8,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,15% | +15,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,75% | +47,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 53,99 | 69,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 1,29 | |
| ATR % | 4,31% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | 0,72 | |
| RS Rating | 22,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -20,43 | -3,13 | |
| BB ширина | 28,77 | 19,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCTY — 1,77 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против +11,00% у PCTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCTY — 269,74 млн $, RELY — 67,93 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCTY — 497,10 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 269,74 млн $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,99 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 533,25 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 497,10 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCTY — августе (+9,99%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCTY — декабрь (-2,27%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или RELY?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCTY или RELY?
Какая акция лучше по технике — PCTY или RELY?
Что лучше купить — PCTY или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией