Сравнение PCTY vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PCTY — P/E 23.72 vs 43.11 у RELY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 3.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCTY (22.36% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCTY — 14.94%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCTY — 0.11, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.72 | 43.11 | |
| P/B | 5.18 | 5.02 | |
| P/S | 3.50 | 2.63 | |
| PEG | 1.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.27 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.36% | 12.66% | |
| ROA | 4.74% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 69.30% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 21.38% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 14.94% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.13 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.75 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.75 | $4.30 | |
Технический анализ
PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCTY — 58.6 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCTY и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+31.4%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.65 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 21.04 | |
| CCI (20) | 93.49 | -75.42 | |
| MFI | 58.61 | 34.48 | |
| Williams %R | -34.39 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 10.23 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.89 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.62% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 79.78 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.16 | |
| ATR % | 4.56% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.55 | 0.09 | |
| RS Rating | 8.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -13.40 | |
| BB ширина | 14.79 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCTY — 1,60 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCTY — 227,13 млн $, RELY — 67,93 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCTY — 342,75 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 227,13 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 418,23 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,75 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCTY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCTY — августе (+9.99%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCTY — декабрь (-2.27%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или RELY?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCTY или RELY?
Какая акция лучше по технике — PCTY или RELY?
Что лучше купить — PCTY или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией