Сравнение PCTY vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 31,34 (у PCTY — 30,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 4,58 vs 9,09 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 6,71 против 11,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 15,95 vs 22,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель PCTY (23,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 15,23% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCTY — 0,10, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCTY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,36 | 31,34 | |
| P/B | 6,71 | 11,41 | |
| P/S | 4,58 | 9,09 | |
| PEG | 1,36 | 2,14 | |
| EV/EBITDA | 15,95 | 22,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,44% | 37,17% | |
| ROA | 5,52% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 69,19% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 21,79% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 15,23% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,99 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $22,58 | $15,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCTY сильнее: 76/100 против 70/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCTY составляет 74,1 (зона перекупленности), у QLYS — 73,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCTY на 27,9%, QLYS на 36,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCTY — 34,9 (выраженный тренд), QLYS — 31,5 (выраженный тренд). PCTY менее волатилен — бета -0,03 против 0,37 у QLYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,13 | 73,79 | |
| Stochastic %K | 98,60 | 71,99 | |
| CCI (20) | 155,24 | 168,90 | |
| MFI | 67,38 | 50,67 | |
| Williams %R | -1,40 | -28,01 | |
| MACD гистограмма | 1,70 | 2,95 | |
| Momentum (10) | 30,89 | 48,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,94 | 31,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,36% | +13,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,90% | +20,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,87% | +36,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,44% | +51,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 169,62 | 162,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,03 | 0,37 | |
| ATR % | 4,18% | 5,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | 0,81 | |
| RS Rating | 18,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -23,40 | -9,80 | |
| BB ширина | 29,89 | 37,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCTY — 1,77 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PCTY: +11,00% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PCTY — 269,74 млн $, QLYS — 198,32 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCTY генерирует 497,10 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCTY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 269,74 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.80% | +14.20% | |
| EPS (TTM) | $4,99 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 533,25 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 497,10 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCTY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCTY приходится на августе (+9,99%), а QLYS — на ноябре (+6,28%). Слабые месяцы: для PCTY — декабрь (-2,27%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +20,30% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или QLYS?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCTY или QLYS?
Какая акция лучше по технике — PCTY или QLYS?
Что лучше купить — PCTY или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией