Сравнение PCTY vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

PCTY18

20PLTR

Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 52.7× (315,51 млрд $ vs 5,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 23.72 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 22.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у PCTY — 14.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PCTY сильнее: 71/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PCTY и PLTR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PCTYPLTR

Фундаментальный анализ

PCTY торгуется с P/E 23.72, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у PCTY — 22.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая PCTY (14.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCTY — 0.11, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PCTYPLTR

Показатель	PCTY	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	23.72	143.90
P/B	5.18	38.86
P/S	3.50	60.28
PEG	1.44	0.51
EV/EBITDA	12.27	155.52
Рентабельность
ROE	22.36%	32.18%
ROA	4.74%	22.37%
Валовая маржа	69.30%	84.07%
Операц. маржа	21.38%	38.13%
Чистая маржа	14.94%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.03
Текущая ликв.	0.13	6.91
Быстрая ликв.	0.13	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.75	$0.95
Балансовая стоим.	$21.75	$3.57

Технический анализ

PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCTY — 58.6 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PCTY — 16.9 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCTYPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCTY	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	58.65	48.29
Stochastic %K	65.61	40.25
CCI (20)	93.49	-41.14
MFI	58.61	57.24
Williams %R	-34.39	-59.75
MACD гистограмма	0.80	0.12
Momentum (10)	10.23	3.36
Тренд
ADX	16.89	12.66
Цена vs EMA 9	+2.84%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+4.62%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+5.96%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-18.26%	-15.86%
Объём
CMF	-0.02	0.03
Volume Ratio	79.78	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.74
ATR %	4.56%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.55	0.33
RS Rating	8.00	50.00
52w от хая	-43.89	-33.91
BB ширина	14.79	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCTY — 1,60 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PCTY — 227,13 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCTY — 342,75 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PCTY	PLTR
Выручка	1,60 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	227,13 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$4.08	$0.69
Операц. Cash Flow	418,23 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	342,75 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PCTY	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCTY — августе (+9.99%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCTY — декабрь (-2.27%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +19.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paylocity Holding Corporation: P/E 23.72 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PCTY или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PCTY — 22.36%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или Palantir Technologies Inc.?

Выручка PCTY за TTM — 1,60 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PCTY или PLTR?

Чистая маржа PCTY — 14.94%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCTY или PLTR?

Технический скоринг: PCTY — 71/100, PLTR — 43/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCTY или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией