Сравнение PCOR vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 36.43 | |
| P/B | 5.98 | 33.19 | |
| P/S | 5.23 | 6.62 | |
| PEG | -1.94 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 106.71% | |
| ROA | -3.65% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.51 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а PCOR — нет. YOU менее волатилен — бета 1.06 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 97.62 | |
| CCI (20) | -99.83 | 164.40 | |
| MFI | 38.68 | 85.78 | |
| Williams %R | -85.36 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.06 | |
| ATR % | 5.86% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.71 | |
| RS Rating | 14.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -0.34 | |
| BB ширина | 34.78 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCOR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или YOU?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или YOU?
Что лучше купить — PCOR или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией