Сравнение PCOR vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 52.58 | |
| P/B | 5.98 | 1.95 | |
| P/S | 5.23 | 1.72 | |
| PEG | -1.94 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 3.64% | |
| ROA | -3.65% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 38.7, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета PCOR — 1.09, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 33.01 | |
| CCI (20) | -99.83 | -62.47 | |
| MFI | 38.68 | 37.56 | |
| Williams %R | -85.36 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 2.05 | |
| ATR % | 5.86% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.55 | |
| RS Rating | 14.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -14.07 | |
| BB ширина | 34.78 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PCOR | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или XYZ?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или XYZ?
Что лучше купить — PCOR или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией