Сравнение PCOR vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA WEX — 10.08, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.08 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PCOR | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 16.03 | |
| P/B | 5.98 | 3.90 | |
| P/S | 5.23 | 1.85 | |
| PEG | -1.94 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 26.96% | |
| ROA | -3.65% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $36.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у WEX — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, WEX на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0.94 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 52.19 | |
| CCI (20) | -99.83 | -35.91 | |
| MFI | 38.68 | 48.38 | |
| Williams %R | -85.36 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.94 | |
| ATR % | 5.86% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.19 | |
| RS Rating | 14.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -22.80 | |
| BB ширина | 34.78 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCOR | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а WEX — на январе (+4.44%). Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или WEX?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или WEX?
Что лучше купить — PCOR или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией