Сравнение PCOR vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 47.73 | |
| P/B | 5.98 | 4.24 | |
| P/S | 5.23 | 3.51 | |
| PEG | -1.94 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 7.97% | |
| ROA | -3.65% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $29.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCOR — 38.7 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 39.84 | |
| CCI (20) | -99.83 | -40.07 | |
| MFI | 38.68 | 42.11 | |
| Williams %R | -85.36 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.56 | |
| ATR % | 5.86% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.84 | |
| RS Rating | 14.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -55.63 | |
| BB ширина | 34.78 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCOR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+10.02%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или WDAY?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или WDAY?
Что лучше купить — PCOR или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией