Сравнение PCOR vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCOR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 33.01 | |
| P/B | 5.98 | -12.54 | |
| P/S | 5.23 | 16.38 | |
| PEG | -1.94 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | -39.99% | |
| ROA | -3.65% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.51 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PCOR — 38.7, VRSN — 73.8. PCOR в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а PCOR — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.20, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 92.57 | |
| CCI (20) | -99.83 | 117.30 | |
| MFI | 38.68 | 87.43 | |
| Williams %R | -85.36 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.20 | |
| ATR % | 5.86% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -1.50 | |
| BB ширина | 34.78 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PCOR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или VRSN?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или VRSN?
Что лучше купить — PCOR или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией