Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PCOR vs VRNS

Тикер 1

Тикер 2

PCOR32

7VRNS

PCOR против VRNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCOR крупнее в 1,7× (9,02 млрд $ vs 5,17 млрд $). Ни PCOR (P/E -229,47), ни VRNS (P/E -36,88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 32:7 в пользу PCOR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

$59,80-$2,37 (-3,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.8

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Varonis Systems, Inc.

VRNSNASDAQ

$44,99-$0,83 (-1,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

3.9

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PCORVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -229,47, VRNS — -36,88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 6,34 против 7,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 7,07 против 11,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0,05, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORVRNS

Показатель	PCOR	VRNS
Мультипликаторы оценки
P/E	-229,47	-36,88
P/B	7,07	11,67
P/S	6,34	7,51
PEG	-1,53	1,38
EV/EBITDA	142,10	-47,50
Рентабельность
ROE	-3,13%	-26,91%
ROA	-1,73%	-8,55%
Валовая маржа	79,79%	77,07%
Операц. маржа	-3,97%	-21,99%
Чистая маржа	-2,73%	-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	1,16
Текущая ликв.	1,17	1,65
Быстрая ликв.	1,17	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,26	-$1,23
Балансовая стоим.	$8,46	$3,86

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PCOR — 70,2, VRNS — 57,0. PCOR в зоне зона перекупленности, а VRNS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCOR на 27,9%, VRNS на 9,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCOR — 35,5 (выраженный тренд), VRNS — 23,0 (слабый тренд). Волатильность: бета PCOR — 0,87, VRNS — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORVRNS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	VRNS
Осцилляторы
RSI (14)	70,23	56,95
Stochastic %K	83,12	76,91
CCI (20)	99,58	47,99
MFI	84,09	38,26
Williams %R	-16,88	-23,09
MACD гистограмма	0,72	-0,06
Momentum (10)	5,03	5,04
Тренд
ADX	35,54	23,00
Цена vs EMA 9	+3,59%	+3,29%
Цена vs EMA 20	+10,95%	+3,89%
Цена vs SMA 50	+27,88%	+9,68%
Цена vs SMA 200	+3,06%	+40,25%
Объём
CMF	0,28	-0,12
Volume Ratio	71,99	45,49
Волатильность и статистика
Beta	0,87	0,98
ATR %	4,66%	4,99%
Sharpe (1г)	0,00	0,03
RS Rating	30,00	16,00
52w от хая	-27,35	-29,59
BB ширина	48,82	20,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCOR — +14,80%, VRNS — +13,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, VRNS — -129,32 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	VRNS
Выручка	1,32 млрд $	623,53 млн $
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+13.20%
Чистая прибыль	-100,78 млн $	-129,32 млн $
EPS (TTM)	-$0,67	-$1,13
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	147,43 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	134,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PCOR	VRNS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13,34%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8,35%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2,0

+3,7

-4,1

-8,3

-3,6

-1,0

+13,3

-4,4

-0,2

+3,1

+0,8

-0,2

VRNS

+3,3

-2,0

-3,1

+3,8

+8,4

+4,2

+3,2

+8,6

-2,5

-3,1

+4,1

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Varonis Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или VRNS?

ROE PCOR — -3,13%, VRNS — -26,91%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Varonis Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Varonis Systems, Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или VRNS?

Технический скоринг: PCOR — 73/100, VRNS — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или VRNS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PCOR выигрывает 32, VRNS — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией