ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PCOR vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
PCOR20
19VRNS
PCOR против VRNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCOR крупнее в 1.9× (7 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни PCOR (P/E -93.33), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRNS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
PCOR
Procore Technologies, Inc.
PCORNYSE
46,38 $-1,16 $ (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
30,66 $-0,44 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
8.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

PCORVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORVRNS
ПоказательPCORVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-93.33-27.62
P/B5.987.94
P/S5.235.53
PEG-1.940.88
EV/EBITDA158.84-31.25
Рентабельность
ROE-6.27%-26.10%
ROA-3.65%-7.98%
Валовая маржа79.60%78.11%
Операц. маржа-6.64%-22.30%
Чистая маржа-5.61%-19.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.081.13
Текущая ликв.1.121.69
Быстрая ликв.1.121.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$-1.13
Балансовая стоим.$7.95$3.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 38.7, VRNS — 73.7. PCOR в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRNS торгуется выше SMA 50 (25.6%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а PCOR — нет. Волатильность: бета VRNS — 0.93, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORVRNS
Общая оценка
29
61
Осцилляторы
36
59
Тренд
25
67
Объём
56
50
Волатильность
48
38
ИндикаторPCORVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.6873.69
Stochastic %K14.6499.16
CCI (20)-99.83175.63
MFI38.6871.93
Williams %R-85.36-0.84
MACD гистограмма-0.650.23
Momentum (10)-5.423.49
Тренд
ADX17.1230.84
Цена vs EMA 9-2.30%+8.15%
Цена vs EMA 20-6.68%+13.24%
Цена vs SMA 50-12.50%+25.61%
Цена vs SMA 200-26.51%-17.34%
Объём
CMF0.100.04
Volume Ratio52.5783.86
Волатильность и статистика
Beta1.090.93
ATR %5.86%4.74%
Sharpe (1г)-0.70-0.25
RS Rating14.0012.00
52w от хая-42.25-51.33
BB ширина34.7824.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, VRNS — -129,32 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPCORVRNSЛидер
Выручка1,32 млрд $623,53 млн $
Чистая прибыль-100,78 млн $-129,32 млн $
EPS (TTM)$-0.67$-1.13
Операц. Cash Flow298,87 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow215,11 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательPCORVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +1.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PCOR
-2.0
+3.7
-4.1
-8.3
-1.1
+4.1
+10.0
-4.4
-0.2
+3.1
+0.8
-0.2
VRNS
+3.3
-2.0
-3.1
+3.8
+6.4
+3.0
+4.0
+8.6
-2.5
-3.1
+4.1
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PCOR или VRNS?
ROE PCOR — -6.27%, VRNS — -26.10%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — PCOR или VRNS?
Технический скоринг: PCOR — 29/100, VRNS — 61/100. VRNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PCOR или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 20, VRNS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией