Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PCOR vs U

Тикер 1

Тикер 2

PCOR19

17U

Инвесторы часто выбирают между PCOR и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации U крупнее в 2,1× (18,81 млрд $ vs 8,78 млрд $). Ни PCOR (P/E -218,96), ни U (P/E -31,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 19:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PCOR и U зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

$58,19+$1,13 (+1,98%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

5.8

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Unity Software Inc.

UNYSE

$43,10+$0,10 (+0,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,81 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

8.0

Качество

4.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PCORU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -218,96, U — -31,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 6,05 против 9,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0,05, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORU

Показатель	PCOR	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-218,96	-31,62
P/B	6,75	6,21
P/S	6,05	9,25
PEG	-1,46	0,58
EV/EBITDA	135,26	-221,70
Рентабельность
ROE	-3,13%	-18,85%
ROA	-1,73%	-8,81%
Валовая маржа	79,79%	61,60%
Операц. маржа	-3,97%	-29,94%
Чистая маржа	-2,73%	-28,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,74
Текущая ликв.	1,17	2,03
Быстрая ликв.	1,17	2,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,26	-$1,34
Балансовая стоим.	$8,46	$7,55

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCOR — 75,2 (зона перекупленности), U — 81,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCOR на 24,2%, U на 42,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. U выше SMA 200 (+36,8%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: PCOR — 27,0 (выраженный тренд), U — 27,8 (выраженный тренд). По бете PCOR стабильнее (0,85 vs 2,28). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCOR	U
Осцилляторы
RSI (14)	75,22	81,32
Stochastic %K	95,22	91,77
CCI (20)	118,10	280,79
MFI	78,79	87,05
Williams %R	-4,78	-8,23
MACD гистограмма	1,10	1,15
Momentum (10)	14,23	14,38
Тренд
ADX	26,96	27,76
Цена vs EMA 9	+6,15%	+18,68%
Цена vs EMA 20	+13,54%	+28,62%
Цена vs SMA 50	+24,21%	+42,35%
Цена vs SMA 200	-2,28%	+36,75%
Объём
CMF	0,19	0,15
Volume Ratio	63,43	178,63
Волатильность и статистика
Beta	0,85	2,28
ATR %	4,62%	5,32%
Sharpe (1г)	-0,08	0,65
RS Rating	23,00	64,00
52w от хая	-30,68	-17,55
BB ширина	45,09	46,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, U — -402,76 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCOR	U
Выручка	1,32 млрд $	1,85 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+2.00%
Чистая прибыль	-100,78 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	-$0,67	-$0,96
Операц. Cash Flow	298,87 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	215,11 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PCOR	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+13,34%), для U — ноябре (+26,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8,35%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCOR

-2,0

+3,7

-4,1

-8,3

-3,6

-1,0

+13,3

-4,4

-0,2

+3,1

+0,8

-0,2

-8,1

-12,1

-1,9

-5,4

-3,9

+4,7

+9,0

+8,0

+4,4

-1,0

+26,8

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PCOR или U?

ROE PCOR — -3,13%, U — -18,85%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PCOR или U?

Технический скоринг: PCOR — 69/100, U — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCOR или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PCOR выигрывает 19, U — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией