ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PCOR vs TTAN

Тикер 1
Тикер 2
PCOR20
19TTAN
PCOR против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни PCOR (P/E -93.33), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
PCOR
Procore Technologies, Inc.
PCORNYSE
46,38 $-1,16 $ (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
61,33 $-1,45 $ (-2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
9.1
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

PCORTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCORTTAN
ПоказательPCORTTANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-93.33-36.96
P/B5.983.87
P/S5.236.22
PEG-1.94-0.33
EV/EBITDA158.84-84.02
Рентабельность
ROE-6.27%-10.70%
ROA-3.65%-9.16%
Валовая маржа79.60%70.11%
Операц. маржа-6.64%-16.95%
Чистая маржа-5.61%-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.03
Текущая ликв.1.123.49
Быстрая ликв.1.123.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$-1.70
Балансовая стоим.$7.95$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 57/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCOR — 38.7, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCORTTAN
Общая оценка
29
57
Осцилляторы
36
52
Тренд
25
42
Объём
56
69
Волатильность
48
58
ИндикаторPCORTTANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.6852.44
Stochastic %K14.6460.13
CCI (20)-99.8332.91
MFI38.6861.47
Williams %R-85.36-39.87
MACD гистограмма-0.650.33
Momentum (10)-5.42-0.06
Тренд
ADX17.1210.48
Цена vs EMA 9-2.30%+2.91%
Цена vs EMA 20-6.68%+2.44%
Цена vs SMA 50-12.50%-0.71%
Цена vs SMA 200-26.51%-27.90%
Объём
CMF0.100.09
Volume Ratio52.5766.39
Волатильность и статистика
Beta1.090.86
ATR %5.86%5.76%
Sharpe (1г)-0.70-1.29
RS Rating14.004.00
52w от хая-42.25-51.79
BB ширина34.7815.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCOR генерирует 1,32 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, TTAN — -159,85 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPCORTTANЛидер
Выручка1,32 млрд $960,97 млн $
Чистая прибыль-100,78 млн $-159,85 млн $
EPS (TTM)$-0.67$-1.73
Операц. Cash Flow298,87 млн $110,13 млн $
Free Cash Flow215,11 млн $85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательPCORTTANЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCOR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.02%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PCOR
-2.0
+3.7
-4.1
-8.3
-1.1
+4.1
+10.0
-4.4
-0.2
+3.1
+0.8
-0.2
TTAN
-10.8
-5.4
-6.3
+8.5
-4.5
-4.2
+6.8
-5.8
-2.1
-7.2
-5.7
+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PCOR или TTAN?
ROE PCOR — -6.27%, TTAN — -10.70%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
По объёму выручки: PCOR — 1,32 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — PCOR или TTAN?
Технический скоринг: PCOR — 29/100, TTAN — 57/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PCOR или TTAN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PCOR выигрывает 20, TTAN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией