Сравнение PCOR vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TOST — 28.28, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCOR | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 33.23 | |
| P/B | 5.98 | 6.88 | |
| P/S | 5.23 | 2.10 | |
| PEG | -1.94 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 20.74% | |
| ROA | -3.65% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $3.39 | |
Технический анализ
PCOR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCOR — 38.7 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 13.09 | |
| CCI (20) | -99.83 | -81.82 | |
| MFI | 38.68 | 39.13 | |
| Williams %R | -85.36 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.25 | |
| ATR % | 5.86% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.33 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -53.04 | |
| BB ширина | 34.78 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCOR | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+10.02%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или TOST?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или TOST?
Что лучше купить — PCOR или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией