Сравнение PCOR vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCOR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | -103.79 | |
| P/B | 5.98 | 25.60 | |
| P/S | 5.23 | 3.66 | |
| PEG | -1.94 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | -16.70% | |
| ROA | -3.65% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -6.64% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -5.61% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 44.32 | |
| CCI (20) | -99.83 | 24.77 | |
| MFI | 38.68 | 56.60 | |
| Williams %R | -85.36 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.91 | |
| ATR % | 5.86% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.38 | |
| RS Rating | 14.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -62.89 | |
| BB ширина | 34.78 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PCOR — -100,78 млн $, TEAM — -256,69 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCOR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — PCOR или TEAM?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — PCOR или TEAM?
Что лучше купить — PCOR или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией